Pré-fechamento e Fechamento Contábil
Resumo:
Compreende as atividades de conferência, conciliação, ajustes e encerramento mensal ou anual das demonstrações contábeis.
Nota:
NOTA 1:
- Verificar o Faturamento Bruto e Devoluções de Vendas x Escrita Fiscal;
- Verificar % de Variações do CMV (Vem mantendo um padrão?) Se não tiver, analisar.
- Verificar o valor total das despesas operacionais (Vem mantendo um padrão?) Se não tiver analisar.
- Verificar as conta de SERVIÇOS DE TERCEIROS (as vezes tem pagamentos e nota de serviços duplicados);
- Analisar a variação do Lucro Líquido, observar se as variações estão coerentes com as análises acima.
⭐ Verificar se todas as tarefas no ONVIO foram baixadas. ( Caso possua tarefa ainda em aberto, solicitar que o assistente efetue a baixa)
⭐ Após análise e aprovação, caso haja considerações a serem feitas, registre as observações diretamente no Onvio e mencione o @analista, o @supervisor e o @coordenador responsável.
⭐ Verificar se todas as contas estão vinculadas na DRE. Para isso vá em: Domínio Contabilidade>> Utilitários>> Vincular Estrutura dos demonstrativos das contas contábeis
⭐ Fazer o fechamento da Domínio Contabilidade (Acesse o menu Controle > Fechamento);
Conexões:
3) Fechamento do Balanço (Workflow)
- ETAPA 1: PRÉ-FECHAMENTO DE BALANÇO MENSAL ⏬ RESPONSÁVEL
- Quando cadastrar colocar o coordenador como aprovador.
- ETAPA 2: FECHAMENTO DE BALANÇO MENSAL ⏬ ANALISTA
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analisar saldo divergentes
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- ETAPA 1: PRÉ-FECHAMENTO DE BALANÇO TRIMESTRAL ⏬ RESPONSÁVEL
- Quando cadastrar colocar o coordenado como aprovador
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- ETAPA 2: FECHAMENTO DE BALANÇO TRIMESTRAL ⏬ ANALISTA
